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公司一卡通-招商银行

时间:2017-11-27 09:14来源:未知 作者:admin 点击:
客户填写开户申请在招商银行网点开立对公结算户。客户签订《招商银行“公司一卡通”收款卡服务协议》,填写《招商银行“公司一卡通”收款卡申请书》,加盖关联结算账户预留印章,提交对公结算户开户行,开通收款卡同时开通短信通知功能。客户签订《招商银行单位结算产品服务协议》,填写《单位结算产品服务申请书》,按要求加盖印章,开通网上企业银行,登陆网上企业银行查询“公司一卡通”收款卡交易明细。“我们公司用其他银行的结算产品有一段时间了,账务上还曾经出现问题。收款卡在入账速度、对账渠道、回单打印、短信通知方面比较有特色。店长“足不出户”可以“傻瓜”操作存入营业款,门店对存款便利性非常满意,财务部门对账务核对清晰非常满意,BOSS对资金入账及时非常满意,其他的门店店长非常羡慕已经使用收款卡的门店店长。”王先生是某知名连锁店总公司的财务部经理,公司在全国有门店200多家,收款与对账量大难题一直困扰财务管理。据王先生介绍,门店店长在银行营业时间结束前将当日和前一日夜间的营业款就近存入对公账户,由于考虑到员工的人身安全,公司在全国门店附近共开立了100多个对公户。一方面,销售资金不能及时汇总到总公司带来资金风险,另一方面,财务人员每天都需要消耗大量的时间登陆网上企业银行进行账务核对,工作效率低下且易造成差错。自从公司采用招商银行提供的“公司一卡通”收款方案,情况得到了明显改善。方案简单明了,就是公司在同一的收款总账户下开立申请了一批“公司一卡通”,作为只收不付的专用卡,发给各个门店使用。各个门店可以通过各地遍布的自助存款机或银行柜台会计存入现金货款,还可以将收款卡号绑定在门店的收款POS上直接通过刷卡收款,下游经销商的销售货款可以通过ATM、网上银行和柜台转账转入。最关键的是“每张卡”的交易记录对应到门店,总公司可以轻松进行对账和管理。王经理对新方案感到非常满意。 (责任编辑:admin)
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